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浙江万好万家实业股份有限公司2009年年度报告摘要
&&浙江实业股份有限公司
&&2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
1.6公司负责人孔德永、主管会计工作负责人张学民及会计机构负责人（会计主管人员）宋雪明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元币种：人民币
3.2 主要财务指标
非经常性损益项目
√适用 不适用
单位：元币种：人民币
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
适用 √不适用
限售股份变动情况表
适用 √不适用
4.2股东数量和持股情况
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1控股股东情况
单位：元币种：人民币
4.3.2.2实际控制人情况
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
适用 √不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2009年是公司开展“创新”年活动、加大房地产运作力度、改进酒店运营模式的一年，通过大家的努力工作，经受住金融危机的考验，有效实现了在经营方式上由探索经营向专业经营方向转变；在管理机制上由人管人向制度管人方向转变；在经营规模上由扩张数量向提高质量方向转变；在经营效益上由规模效应向管理效益方向转变。2009年公司实现营业收入31909.50万元，营业利润5102.87万元，利润总额4558.92万元，净利润3084.13万元，归属于上市公司股东的净利润3100.37万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-985.44万元，与2008年度相比分别增长-24.70%、35.85%、-2.06%、65.92%、64.21%、-224.67%。报告期，公司主要采取了以下措施：
一是调整战略，迎难而上促发展。针对不同情况，适时对所属企业进行了撤、并、转，如江宁店因政府规划安排撤迁等。立足于公司正常营业的20家酒店，在质量上做文章。据国家有关数据显示，2009年的金融危机导致了酒店行业的客房入住率下滑、价格下跌，当期市场开始面临结构性过剩，行业竞争过度、成本过高，投资回报率降低。回过头来看，09年初我们决定暂停扩张酒店数量，转而在质量上做文章的举措，是及时有效的。
二是抓基础建设，完善现代企业制度。一方面为提高市场竞争力，解决连锁酒店标准要求与单店运行效率之间的矛盾，09年我们对酒店管理运营模式进行了改进，重新界定了总部与各酒店之间的权限、职责等，加大对管理人员的考核力度，每季度进行现场检查与考核各项工作，推进创新运营模式的开展。另一方面继续完善各项经营管理制度，保障经营运作，全面推行了以GOP考核为中心的经营预算管理制度，对所属各企业进行常规性审计，重点对应收款催收、前台控制、维修房、财务审批制度的执行情况进行审计检查。加强知识产权保护，抓紧做好申报“万好万家”商标工作。加强对各类合同的审定，做到防范风险在前，维护企业利益。注重劳动关系管理，做好前瞻性工作。完善上市公司治理结构，促进规范运作。09年公司共计召开3次股东大会，9次董事会，6次监事会，信息披露38份。
在酒店经营方面，通过以下措施改善经营，相比2008年均取得了较好效果：1、加强组织建设，加强人才的选拔和考核，对经营层面进行了必要的调整和充实；2、实行酒店经营报表分析，进行经营数据同比与环比的对照和分析，从而发现问题和解决问题，也促进了各酒店之间更多的信息交流，为酒店提供了相互学习、取长补短的平台;3、改革收入分配形式，实行利益捆绑，充分调动员工工作积极性；4、加大宣传企业和营销力度，因地适宜结合当地文化和特点，创新营销思路，多途径改善了经营；5、制定节能降耗措施，降低运营成本。
在房地产经营方面，在建系列项目进展顺利，同时进一步规范工作流程，做好内部管理工作。建立工程成本三级明细备查帐制度，设置《预收帐款、已转、已交房款明细表》，严格审核各项发票、收据，控制非生产性开支，不断完善组织架构，优化人力资源，狠抓管理，精细化运作，提升了管理水平。
2、公司财务状况及经营成果
截止2009年报告期末，公司总资产为80517.28万元，比上年度减少7.71％，其中：流动资产为61485.28万元，固定资产净值为3458.32万元，长期待摊费用7572.19万元。本年末公司资产总额减少的主要原因是台州万家华庭项目部分住宅销售于本年确认收入同时存货结转成本，以及长期待摊费用-装修费摊销减少所致。
公司年末负债总额为25177.80万元，均为流动负债，无银行借款余额。
公司年末股东权益为55339.48万元，其中归属公司股东权益为55261.06万元，比上年增加10.34％，少数股东权益78.42万元。年末总股本21809.31万元，资本公积29255.87万元，盈余公积2391.39万元，未分配利润1804.50万元。
本年度实现归属母公司的净利润为3100.37万元，同比增加1212.30万元，增长率为64.21%，主要是在房产收入减少酒店营业收入与上年基本持平的基础上，收到闽发证券破产分配的股票确认收益4471.87万元，从而大幅增加了公司净利润。
3、公司现金流量状况
公司现金流量状况：本期现金净流出为769.08万元。经营活动产生现金净流入为2458.50万元。投资活动产生现金净流入3360.54万元，主要系转让子公司瑞安万好万家酒店有限公司股权收回现金3000万元。筹资活动产生现金净流出6588.13万元，主要为归还银行借款27950万元及支付银行借款利息518.14万元，收到银行借款10000万元，收到浙江万家投资有限公司暂借款9800万元，收到履行利润承诺补入资金2080万元。
4、报告期内，公司未披露过盈利预测或经营计划。
5、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、产品情况
单位:元币种:人民币
(2)主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
(3) 主要客户情况
单位:元币种:人民币
6、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明
单位：元币种：人民币
7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位：元币种：人民币
8、报告期公司现金流量构成情况的说明
单位：元币种：人民币
(1)公司经营活动现金流入小计较上年增加76.08%，主要系本期台州房开项目预收款增加所致。经营活动现金流出小计较上年增加41.76%，主要系本期较多支付房开项目工程款所致。
(2)公司投资活动现金流入小计较上年减少53.86%，主要系本期转让子公司瑞安万好万家酒店有限公司股权收回现金，比上期少处置公司收回现金所致。公司投资活动现金流出小计较上年减少82.02%，主要系本期暂停扩张酒店数量，减少酒店装修支出所致。
(3)公司筹资活动现金流入小计较上年减少29.31%，主要系本期银行借款减少所致。筹资活动现金流出小计较上年增加19.61%，主要系偿还银行借款金额增加所致。
9、主要控股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元币种：人民币
10、对公司未来发展的展望
（1）公司目前存在的主要问题
1）酒店经营业绩同比虽有好转，但酒店整体仍未彻底摆脱亏损局面。客观上虽有金融危机等方面外部环境负面影响给我们经营带来不利因素，主观上我们内部在经营上的问题还是比较突出。
2）各级管理上还存在一些问题。主要表现在团队的执行力还不够；老酒店又遇到瓶颈制约。
3）企业文化建设较落后，缺乏活力。在理念、价值观、机制等方面存在一定问题，创新进取能力不足。
（2）2010年经营计划
2010年公司发展重点方向仍是商业房产项目和深化酒店经营管理工作。对于酒店业，要对现有酒店的经营环境、经营成本、经营效益、经营趋势以及酒店经营管理人才，进行全面评估，有针对性的采取一些措施，从源头上解决酒店症结。2010年的经营预算指标已经基本确定，各企业需调整完善考核内容，增强经营活动。推行绿色酒店概念，因地治宜节能减耗，向管理要效益。酒店在抓GOP指标完成过程中，要从整体利益出发，统筹兼顾，维护企业利益。各单位要建立健全教育监督、预防、惩治和述职述廉、诚勉淡话、函询等制度，廉政自律，建立内部长效制约机制。对于房地产业，已开工的工程项目，要抓好施工中各环节质量和把握好进度，把好审核和验收关，经常排查安全隐患，杜绝发生重大事故。同时要继续从企业文化建设、品牌建设、团队建设和软硬件建设四个方面加强企业核心竞争力的建设工作。
（3）公司未来发展计划
公司在连锁酒店和房地产的投资及经营管理方面，随着规模的快速扩张，行业竞争的日趋激烈，以及国家对房地产行业宏观调控政策的等因素的影响，直接制约了公司的业务发展和持续盈利能力，使得公司难以达到市场投资者的期望。为解决上述问题，公司拟通过资产重组增强上市公司的持续发展能力，提高盈利水平，提升公司价值。因此从长远发展上考虑，按照公司战略规划，为了增加企业发展后劲，公司于日拉开了与福建天宝矿业公司的资产重组序幕，于日开始连续停牌，6月17日召开三届三十三次董事会会议，公告了重组预案，经过近6个月的审议评估等工作，分别于12月15日和12月30日召开四届五次董事会和2009年第二次临时股东大会，审议通过重组报告书及摘要等。日，重组相关申请资料已经提交中国证监会。若重组获批如期实现，将是我们企业发展历程中又一个里程碑，为我们今后的发展奠定了更加坚实的基础。
（4）公司未编制并披露新年度的盈利预测。
6.2主营业务分行业、产品情况表
详见6.1管理层讨论与分析。
6.3主营业务分地区情况表
详见6.1管理层讨论与分析。
6.4募集资金使用情况
适用 √不适用
变更项目情况
适用 √不适用
6.5非募集资金项目情况
适用 √不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 不适用
单位:元币种:人民币
7.3 重大担保
适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
适用 √不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用 不适用
单位：元币种：人民币
7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用 √不适用
7.5 委托理财
适用 √不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 不适用
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
适用 √不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
单位:元币种:人民币
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
适用 √不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
适用 √不适用
7.9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司召开股东大会和董事会会议的各项程序和决策均符合相关法规和公司章程的规定，按照《上市公司治理准则》要求，公司进一步完善了治理结构，健全内部各项制度并有效执行，公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时未有违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
检查公司财务，未发现违法违规和违反公司财务制度的情况。立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司财务状况和经营成果。2009年公司没有发生违规对外担保事项，也无公司关联方非经营性占用资金情况的发生。
8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司不存在募集资金项目相关情况。
8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司所有收购和出售资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，收购、出售资产的定价方式公平、公正、公开，无内幕交易，无损害公司股东利益及公司资产流失的情况.
8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。
8.6监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，公司财务报告为标准无保留意见。
§9财务会计报告
9.1 审计意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
法定代表人：孔德永主管会计工作负责人：张学民会计机构负责人：宋雪明
(下转B18版)
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名薛涛董事因工作原因张学民
股票简称万好万家股票代码600576股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼邮政编码310005公司国际互联网网址<电子信箱
&董事会秘书证券事务代表姓名詹纯伟万彩芸联系地址杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼电话88传真66电子信箱
&2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入319,094,982.05423,766,904.82-24.70458,358,188.92利润总额45,589,174.0646,550,093.83-2.0677,634,928.92归属于上市公司股东的净利润31,003,679.3618,880,738.4564.2136,013,284.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,854,439.107,904,735.33-224.6734,445,803.28经营活动产生的现金流量净额24,585,046.86-53,614,086.78145.8681,696,892.94&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产805,172,785.01872,440,783.14-7.711,254,278,825.34所有者权益（或股东权益）552,610,579.04500,806,899.6810.34484,030,875.42
&2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.140.0955.560.17稀释每股收益（元／股）0.140.0955.560.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.050.04-2250.16加权平均净资产收益率（%）6.003.84增加2.16个百分点7.75扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.911.61减少3.52个百分点7.41每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.11-0.251440.375&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.532.30102.22
非经常性损益项目金额非流动资产处置损益2,002,044.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）112,501.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益44,718,685.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,707,812.37所得税影响额-1,415,220.04少数股东权益影响额（税后）147,918.49合计40,858,118.46
报告期末股东总数21,738户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量万好万家集团有限公司境内非国有法人52.49114,471,193114,471,193质押102,000,000中国股份有限公司－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资境内非国有法人0.521,142,097&无谈国平境内自然人0.45985,290&无无锡市创业投资有限责任公司境内非国有法人0.37800,000&无刘艳境内自然人0.25553,300&无李志杰境内自然人0.25546,442&无江苏宏源纺机股份有限公司境内非国有法人0.23506,241&无赵鹤彬境内自然人0.21447,197&无方文革境内自然人0.19424,300&无戴志辉境内自然人0.18400,000&无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国建设银行股份有限公司－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金1,142,097人民币普通股谈国平985,290人民币普通股无锡市创业投资有限责任公司800,000人民币普通股刘艳553,300人民币普通股李志杰546,442人民币普通股江苏宏源纺机股份有限公司506,241人民币普通股赵鹤彬447,197人民币普通股方文革424,300人民币普通股戴志辉400,000人民币普通股叶雷400,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名无限售条件股东关联关系未知
2、前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系未知
名称万好万家集团有限公司单位负责人或法定代表人孔德永成立日期日注册资本100,000,000主要经营业务或管理活动房地产投资、实业投资、基础设施投资、建筑材料、电梯、汽车配件、摩托车配件、机电设备、纺织品、服饰、化工产品（不含危险品）的销售、建筑设备租赁、经济信息咨询、物业管理、装饰装潢等
姓名孔德永国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否最近5年内的职业及职务企业经营管理，任董事长
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴孔德永董事长男42日日00&13.8否张学民董事、总经理兼财务负责人男45日日00&12否沈书立董事男27日日00&0否薛涛董事男43日日00&0否薛祖云独立董事男48日日00&4.5否杨飞独立董事男44日日00&4.5否徐旭青独立董事男42日日00&4.5否林和国监事会主席男48日日00&10否谢国双监事男37日日00&8否朱智勇监事男42日日00&5.5否詹纯伟董事会秘书男33日日00&6否合计/////&&/68.8/
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业（1）房地产业207,515,826.91151,017,583.4527.23-33.24-25.92减少7.18个百分点（2）酒店服务业111,218,816.675,042,924.3695.47-0.24-54.55增加5.42个百分点（3）建筑安装业360,338.47311,105.4713.66&&&
地区营业收入营业收入比上年增减(%)浙江省内286,345,957.73-27.51浙江省外32,749,024.3213.80
前五名客户销售金额合计126,290,853.00占销售总额比重39.57%
报表项目期末余额（或本期金额）年初余额（或上年金额）变动比率(%)变动原因应收账款1,619,929.6614,181,926.48-88.58本年收回较多以前年度购房款所致预付款项4,952,731.709,370,716.27-47.15本年酒店装修工程完工，预付装修款相应结转其他应收款40,253,837.4225,593,496.1257.28本年暂付项目清算款项长期股权投资&378,338.82-100.00本年出售万好万家-蓉湖店股权在建工程&6,792,921.31-100.00本年酒店装修工程完工，在建工程相应结转递延所得税资产2,495,998.423,660,409.60-31.81开办费形成的递延所得税资产减少应付账款8,014,616.7829,911,181.01-73.21本年万家房产项目结算支付较多工程款项应交税费54,951,099.2340,400,044.2536.02本年所得税及土地增值税增加所致应付利息&392,229.84-100.00期末应付利息减少其他应付款150,512,071.0964,039,217.34135.03本年向浙江万好万家投资有限公司借款增加长期借款&198,500,000.00-100.00本年归还长期借款未分配利润18,044,975.67-12,958,703.69239.25系公司实现的利润增加所致
报表项目期末余额（或本期金额）年初余额（或上年金额）变动比率(%)变动原因财务费用4,349,191.578,327,077.25-47.77本年归还较多银行借款资产减值损失-41,753,994.13718,059.45-5,914.84本年闽发证券破产清算获得分配的股票，相应冲回原提取的资产减值准备投资收益5,789,137.13-3,220,175.26-279.78本年出售万好万家-瑞安店股权营业外收入1,770,110.4317,298,925.34-89.77上年部分酒店拆迁，非流动资产处置利得和拆迁补偿款较多所得税费用14,747,882.5027,962,572.59-47.26本年万家房产利润总额减少所致净利润30,841,291.5618,587,521.2465.92本期公司利润增长所致归属于母公司股东的净利润31,003,679.3618,880,738.4564.21本期公司利润增加所致少数股东损益-162,387.80-293,217.21-44.62子公司诚意装饰亏损减少所致
项 目2009年度2008年度本年比上年增减额本年比上年增减比例（%）一、经营活动&&&&经营活动现金流入小计516,111,420.83293,107,378.44223,004,042.3976.08经营活动现金流出小计491,526,373.97346,721,465.22144,804,908.7541.76经营活动产生的现金流量净额24,585,046.86-53,614,086.7878,199,133.64-145.86二、投资活动&&&&投资活动现金流入小计41,311,597.9589,533,755.49-48,222,157.54-53.86投资活动现金流出小计7,706,179.1642,859,692.89-35,153,513.73-82.02投资活动产生的现金流量净额33,605,418.7946,674,062.60-13,068,643.81-28.00三、筹资活动&&&&筹资活动现金流入小计218,800,000.00309,500,000.00-90,700,000.00-29.31筹资活动现金流出小计284,681,306.20237,998,114.9246,683,191.2819.61筹资活动产生的现金流量净额-65,881,306.2071,501,885.08-137,383,191.28-192.14
公司名称注册资本主营业务范围公司持股比例资产总额净资产营业收入净利润浙江万家房地产开发有限公司2000房地产开发经营、建筑材料销售100%54012.3816914.319434.14-276.09浙江台州万家房地产开发有限公司500房地产开发经营、建筑材料销售100%13277.887488.3711277.97918.47
交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移包雷、钟金爱万好万家-瑞安店100%的股权日50,000,000119,654.343,293,282.37否是是
关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额浙江万好万家投资有限公司&&151,500,00098,000,000万好万家集团有限公司&&123,045.840张学民&&0102,000.00合计&&151,623,045.8498,102,000
承诺事项承诺内容履行情况股改承诺万好万家集团有限公司承诺自其所持股份获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。严格履行承诺。资产置换时所作承诺万好万家集团有限公司承诺上市公司2008年、2009年实现的净利润将分别比上年度实现的净利润增加10%，如未能实现该净利润，万好万家集团有限公司承诺将提供现金予以补足。2008年度上市公司实现净利润1888.07万元，未能实现利润承诺。日，集团公司通过银行转帐向公司补足了差额人民币2,080万元。
诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况承包合同违约，要求其承担违约责任1,179,525.90尚在审理中&&拖欠租赁费，承包合同违约，要求其承担违约责任3,400,000尚在审理中&&
财务报告未经审计&&&&&&&&&√审计审计意见√标准无保留意见&&&&&&非标意见
项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金(一)121,798,852.72148,489,693.27结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产(二)45,498,685.99&应收票据&&&应收账款(三)1,619,929.6614,181,926.48预付款项(五)4,952,731.709,370,716.27应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利&&&其他应收款(四)40,253,837.4225,593,496.12买入返售金融资产&&&存货(六)400,728,792.65453,258,737.01一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&614,852,830.14650,894,569.15非流动资产：&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资(七)&378,338.82投资性房地产&&&固定资产(八)34,583,208.1840,125,796.03在建工程(九)&6,792,921.31工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产(十)187,274.36217,049.00开发支出&&&商誉(十一)77,331,560.7877,331,560.78长期待摊费用(十二)75,721,913.1393,040,138.45递延所得税资产(十三)2,495,998.423,660,409.60其他非流动资产&&&非流动资产合计&190,319,954.87221,546,213.99资产总计&805,172,785.01872,440,783.14流动负债：&短期借款&&&向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款(十五)8,014,616.7829,911,181.01预收款项(十六)35,973,077.4035,072,510.78卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬(十七)2,327,143.662,372,114.63应交税费(十八)54,951,099.2340,400,044.25应付利息(十九)&392,229.84应付股利&&&其他应付款(二十)150,512,071.0964,039,217.34应付分保账款&&&合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债&&&其他流动负债&&&流动负债合计&251,778,008.16172,187,297.85非流动负债：&长期借款(二十一)&198,500,000.00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&&198,500,000.00负债合计&251,778,008.16370,687,297.85所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）(二十二)218,093,090.00218,093,090.00资本公积(二十三)292,558,659.35271,758,659.35减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积(二十四)23,913,854.0223,913,854.02一般风险准备&&&未分配利润(二十五)18,044,975.67-12,958,703.69外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&552,610,579.04500,806,899.68少数股东权益&784,197.81946,585.61所有者权益合计&553,394,776.85501,753,485.29负债和所有者权益总计(二十一)805,172,785.01872,440,783.14
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