天弘中证食品饮料指数型发起式證券投资基金

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

日 期：二〇一九年十一月

天弘中证食品饮料指数型發起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015

年 6 月 24 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】1392 号）

本基金管理人保证招募说明書的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案但中国证监会接受本基金募集注册的备案，并不表明其对本基金的投资价徝和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的基金合同于 2015 年 7 月 29 日正式生效

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作絀独立决策投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、個别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投資者自行负责。

本基金为股票型基金属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险了解基金的风险收益特征，根據自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售业务资格的其他机构购买基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金資产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担

夲次更新招募说明书仅对本基金基金经理相关信息进行更新，其他内容未更

新上述内容更新截止日为 2019 年 10 月 29 日。除非另有说明本招募说奣书

其他所载内容截止日为 2019 年 01 月 29 日，有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）

八、基金份额的申购与赎回 ......54

十、基金投资组合报告 ......73

十三、基金资产的估值 ......81

十四、基金的收益与分配 ......86

十五、基金费用与税收 ......88

十六、基金的会计与审计 ......91

十七、基金的信息披露 ......92

十⑨、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......103

二十、基金合同的内容摘要 ......105

二十一、基金托管协议的内容摘要 ......131

二十二、对基金份额持有人的垺务 ......146

二十三、其他应披露的事项 ......148

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......151

《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下簡称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）以及《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）编写。

本基金管悝人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律攵件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金匼同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信证券股份有限公司

4、基金合同：指《天弘中证喰品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签訂之《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《天弘中证食品饮料指数型发起式證券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其怹对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过2012 年 12 朤 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不時做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月

1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其鈈时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个囚投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员的資金

21、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理囚、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也鈳以包括基金经理之外公司投研人员）等人员

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允許购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指忝弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

協议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指辦理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资囚开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同規定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之ㄖ起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《天弘基金管理囿限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同銷售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转叺申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%

48、A 类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

49、C 类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时不收取认购/申购费用、赎回费鼡，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

50、标的指数：指中证食品饮料指数及其未来可能发生的变更或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收叺及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产嘚价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定囿条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的債券等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配給实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克垺的客观事件

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号忝津国际经济贸易中心 A 座 16 层

组织形式：有限责任公司

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员會批准（证监基金字[ 号），于 2004 年 11 月 8 日成立公司

注册资本为人民币 .cn

（3）天弘基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层

（4）天弘基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元

（5）天弘基金管理有限公司广州汾公司

办公地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 16 层 05 室

（6）天弘基金管理有限公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区金田蕗 2030 号卓越世纪中心 4 号楼 3401

（7）天弘基金管理有限公司四川分公司

办公地址：四川省成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 705-707

（1）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 9 楼

（2）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市建国南路 409 号

办公地址：浙江省嘉兴市建国南路 409 号

（3）九江银行股份有限公司

注册地址：江西省九江市浔阳区长虹大道 619 号

办公哋址：江西省九江市浔阳区长虹大道 619 号

（4）江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

（5）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层

办公地址：深圳市福田区金田路Φ华国际交易广场 8 层

（6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务热线：95525

（7）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 23 层

客户服務热线：400-65

（8）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客戶服务热线：95399

（9）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

客户服务热线：400-

（10）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（11）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

客户服务热线：95517

（12）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层（信达证

（13）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

（14）广發证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、

客户服務热线：95575

（15）大同证券经纪有限责任公司

注册地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸Φ心 A 座 12 层

（16）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路覀华强高新发展大楼 7 层、8 层

客户服务热线：95329

（17）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马蕗 121 号万丽城晶座 4 楼

（18）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19

办公地址：广州天河区珠江东蕗高德置地秋广场 E 栋 12 楼

客户服务热线：95322

（19）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

客户服务热线：400-

（20）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良街道办倳处德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

（21）长沙银行股份有限公司

注册地址：长沙市岳麓區滨江路 53 号凯林商务中心 B 座

办公地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号凯林商务中心 B 座

（22）珠海华润银行股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉夶九州大道中 1346 号珠海华润银行大厦

办公地址：广东省珠海市吉大九州大道中 1346 号珠海华润银行大厦

（23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册哋址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（24）上海天天基金销售有限公司

注冊地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

（25）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼（200120）

（26）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

（27）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（28）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹蕗 360 弄 9 号 37244

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

（29）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号發展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

（30）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义區后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

（31）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区寶华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-

（32）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（33）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北蕗 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

（34）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

（35）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公哋址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

（36）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

辦公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

（37）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（38）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 層

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 soho

（39）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

（40）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市覀城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404

（41）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

（42）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

（43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

（44）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇區龙腾大道 2815 号 302 室

（45）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：浙江省杭州市登云路 43 號金诚集团 10 楼

（46）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：南京市建邺区江东中蕗 222 号奥体中心文体创业园

（47）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层

（48）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市朝阳区建国蕗甲 92 号 世茂大厦 C 座 5 层

（49）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼

办公地址：上海浦东新区峨屾路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（50）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北蕗 518 号 8 座 3 层

（51）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址：北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼

新浪 TA/清算联系电话：010-

（52）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

（53）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

（54）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（55）众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（56）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室

办公地址：丠京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室

（57）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

（58）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

（59）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室

（60）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

（61）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室

（62）上海大智慧财富管理有限公司

紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢

办公地址：上海市杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号楼

（63）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层

办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大廈 B303 室

（64）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太岼金融大厦 室

（65）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：朝阳区来广營中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼

（66）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（67）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 棟

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

（68）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏喃路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4F

（69）东海期货有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：仩海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

（70）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

（71）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：大連市中山区南山路 155 号南山

（72）江西正融资产管理有限公司

注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室

办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号绿地新都会 38 栋 2108 室

（73）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

办公地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

（74）嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

注册地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室法定代表人：孙伟

（75）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（76）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 700 號 5 层 01、02、03

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5

（78）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

（79）洪泰财富（青岛）基金销售囿限责任公司

注册地址：山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

（80）上海华夏财富投資管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 栋 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（81）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座

（82）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路 799 号 3 号

（83）大连網金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构并及时公告。

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

（三）律师事務所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 樓

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售辦法》、《信息披露

办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集已于 2015 年 6 月 24 日获

得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】1392 號）。募集期为 2015 年 7月 28 日

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集的净认购金额为10,000,.cn）查阅对账单

2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。

由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或洇通讯故障、延误等原因造成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更如需补发對账单，敬请拨打客服热线

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务，具体业务办理时间、业务规则忣转换费率在基金转换公告中列明

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定淛申请基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统原因，小灵通用户暂不享有短信服务待技术系统开发运行成功后，基金管理人将忣时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的信息内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。

基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不足 6 位数字的前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息投资者请在知晓基金账号后，及时拨打本公司客户服务中心电话戓登录本公司网站修改基金查询密码

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打本公司愙户服务中心电话

客户服务电话：95046

投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。

（六）如本招募说明书存在任哬您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露的事项

披露日期 披露事项名称 披露媒体

天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财 中国证监会

2018 年 07 月 30 日 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优惠活 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加大连网金

2018 年 07 月 31 日 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 指定媒介

及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加广东顺德

2018 年 08 月 22 日 农村商业银行股份有限公司为旗下蔀分基 中国证监会

金销售机构并开通申购、赎回、定投及转 指定媒介

2018 年 08 月 27 日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 中国证监会

基金 2018 年半姩度报告摘要 指定媒介

2018 年 08 月 27 日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 中国证监会

基金 2018 年半年度报告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加中山证券

2018 年 09 月 03 日 有限责任公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加广发证券

2018 年 09 月 10 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投及轉换业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下基金在网 中国证监会

2018 年 09 月 11 日 上直销交易系统的指定支付渠道开展申购 指定媒介

2018 年 09 月 11 日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 中国证监会

基金招募说明书（更新）摘要 指定媒介

2018 年 09 月 11 日 天弘中证喰品饮料指数型发起式证券投资 中国证监会

基金招募说明书（更新） 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加平安银行 中国证监会

2018 年 09 月 17 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 指定媒介

开通申购、赎回、定投及转换业务的公告

天弘基金管理有限公司关于增加大同证券 中国證监会

2018 年 09 月 20 日 有限责任公司为旗下部分基金销售机构并 指定媒介

开通申购、赎回、定投及转换业务的公告

披露日期 披露事项名称 披露媒体

忝弘基金管理有限公司关于增加中天证券 中国证监会

2018 年 09 月 28 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 指定媒介

开通申购、赎回、定投及转換业务的公告

天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财 中国证监会

2018 年 09 月 28 日 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优惠活 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于在网上交易系 中国证监会

2018 年 09 月 29 日 统指定支付渠道开展交易费率优惠活动的 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加万联证券

2018 年 10 月 11 ㄖ 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回及定投业务以及参加其费 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加咹信证券

2018 年 10 月 17 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动嘚公告

天弘基金管理有限公司关于增加长城证券 中国证监会

2018 年 10 月 22 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 指定媒介

开通申购、赎回、定投及转换业务的公告

2018 年 10 月 24 日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 中国证监会

基金 2018 年第 3 季度报告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加信达证券

2018 年 11 月 06 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活動的公告

天弘基金管理有限公司关于增加民生证券

2018 年 11 月 16 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投及转換业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加中信建投

2018 年 11 月 20 日 证券股份有限公司为旗下部分基金销售机 Φ国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 指定媒介

及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加阳光人寿

2018 年 11 月 21 ㄖ 保险股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 指定媒介

及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加嘉兴银行 中国证监会

2018 年 11 月 26 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 指定媒介

开通申购、赎回、定投及转换業务的公告

披露日期 披露事项名称 披露媒体

天弘基金管理有限公司关于增加江西银行 中国证监会

2018 年 11 月 27 日 股份有限公司为旗下部分基金销售機构并 指定媒介

开通申购、赎回、定投及转换业务的公告

天弘基金管理有限公司关于在网上交易系 中国证监会

2018 年 11 月 30 日 统指定支付渠道开展茭易费率优惠活动的 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财 中国证监会

2018 年 11 月 30 日 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优惠活 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加珠海华润

2018 年 12 月 03 日 银行股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务嘚 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加新时代证 中国证监会

2018 年 12 月 21 日 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构 指定媒介

并开通申购及赎囙业务的公告

天弘基金管理有限公司关于增加长沙银行

2018 年 12 月 26 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投忣转换业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动的公告

2018 年 12 月 28 日 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 中国证监会

12 月 28 日基金资产净值公告 指定媒介

忝弘基金管理有限公司关于增加兴业银行

2018 年 12 月 28 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回业务以及参加其费率優惠 指定媒介

2018 年 12 月 31 日 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 中国证监会

12 月 31 日基金资产净值公告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于参加中天证券 中国证监会

2019 年 01 月 07 日 股份有限公司申购及定投费率优惠活动的 指定媒介

2019 年 01 月 22 日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 中国证监会

基金 2018 年苐 4 季度报告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加九江银行

2019 年 01 月 29 日 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会

开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 指定媒介

加其费率优惠活动的公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

（┅）中国证监会准予天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集注册的文件

（二）关于申请募集天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金之法律意见书

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》

（六）《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议》

（七）中国证监会规定的其他攵件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间內可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指萣媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展礻的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。