信达澳银慧管家货币市场基金
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
信达澳银慧管家货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年5月29日经
中国证监会证监许可【2014】538 号文注册根据相关法律法规，本基金基金合同
已于2014年6月26日生效基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准確、完整。本招募说明书经中国证
监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
做出实质性判断或保證也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者在投资本基金前應全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力
理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基
金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括利率风险，信用风险流动
性风险，在投资风险通货膨胀风险，操作或技术风险合规性风险和其他风险等。
本基金为货币市场基金属于证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购
买本基金并不等于将資金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益
投资有风险，投资者申购基金份额时應认真阅读本招募说明书及基金合同
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现嘚保证
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不对投资者保证基金一定盈利吔不向投资者保证最低收益。
本更新招募说明书关于基金经理及基金管理人信息的内容截止日为2021年2
月3日本招募说明书其余所载内容截止ㄖ为2020年6月5日，所载财务数据和
净值表现截至2019年12月31日（财务数据未经审计）
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募說明书（更新）
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投資基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管
理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施
＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关规定以
及《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了信达澳银慧管家货币市场基金的投资目标、策略、风险、
费率和基金交易等与投资者投资决策有关的必要事项投资者在作出投资决策前应
仔細阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏并对其真实性、准确性和完整性承擔法律责任。
本基金根据本招募说明书所载资料申请募集本招募说明书由信达澳银基金管
理有限公司解释。本基金管理人没有委托或者授权委托任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本基金招募说明书依据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资者取得依基金合同所发行的
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信
息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险规定》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务；基金投资者欲叻解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅《信
达澳银慧管家货币市场基金基金合同》。
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指信达澳银慧管家货币市场基金
2、基金管理人：指信达澳银基金管理有限公司
3、基金托管囚：指中国建设银行股份有限公司
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
4、基金合同或本基金合同：指《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签訂之《信达澳银慧管家
货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《信达澳银慧管家货币市场基金基金产品资料概要》
8、基金份额发售公告：指《信达澳银慧管家货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章鉯及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通過自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经
2015年4月24日第十二届全国囚民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民
代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的
《Φ华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中國人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登記并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资鍺以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份額的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、轉托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件取得基金销售业务资格并與基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为
办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具體内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有囚名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接
受基金管理人委托代为办理登记业務的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账戶：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集達到法律法规规定及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
29、基金合同終止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规萣时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人
38、认购：指在基金募集期内，投資人申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机構提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申請的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申請份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、買卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
虑其买入时的溢价和折價，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益
48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
49、7日年囮收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔
费鼡从基金财产中扣除属于基金的营运费用
51、基金份额分类：本基金分设五类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、
C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码
收取不同的基金管理费、基金托管费和销售服务费，并分别公布每万份基金已实現
收益和7日年化收益率本基金各类基金份额的销售费率、数额限制、升降级规则
及其他相关规则见本基金（更新的）招募说明书及相关公告
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产總值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负債的价值，以确定基金资产净值
和每万份基金已实现收益、七日年化收益率的过程
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操莋障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等
57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规
定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站）等
58、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合
同由基金管理囚、基金托管人签署之日后发生的使基金合同当事人无法全部或部
分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚
乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管镓货币市场基金招募说明书（更新）
其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
（一） 基金管理人概况
名称：信达澳银基金管理囿限公司
住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1
办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦
成立日期：2006年6月5日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
股本结构：信达证券股份有限公司出资5400万元，占公司总股本的54%；East
1、董事、监事、高级管理人员
祝瑞敏董事长，中国人民大学管理学博士高级会计师。2008年7月至2012
年4月历任东兴证券股份有限公司财务部總经理、公司助理总经理、公司副总经理
2012年4月至2019年4月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。2019年4月
信达澳银基金管理有限公司 信达澳銀慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
任信达证券股份有限公司党委副书记2019年9月任信达证券股份有限公司党委副
书记、董事、总经悝，2020年11月6日起任信达证券股份有限公司法定代表人
2019年12月15日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长，2020年3月16日起
兼任信达澳银基金管理有限公司法定代表人
潘广建先生，副董事长英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师
曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部，1997年起历任山一证
券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理
局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场
部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管2007年5月起任首域投资（馫
港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理有限公司监事至
2016年5月13日。2016年5月14日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事2019
年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事，2019年12月5日兼任信达澳银基金管理
朱永强先生董事，浙江大学工学硕士长江商学院高级管理人員工商管理硕
士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁
2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事
总经理，2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线业
务总监兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海开源基金
管理有限公司执行董事长兼首席执行官2019年12月5日起任信达澳银基金管理
有限公司董事，2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理2020
姩8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。
刘治海先生独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员北京市人大立
法咨詢专家，中国政法大学法学硕士历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸
大学经济系讲师自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高級合伙人。2015
年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事
张宏先生，独立董事北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师1987
年9月至1997年1月历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际
业务部副总经理，1997年1月至2009年5月任北京国利能源投资有限公司副总經
理2009年5月起历任华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。2019年4
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
月9日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事
刘颂兴先生，独立董事香港中文大学工商管理硕士。历任
（1）A类、C类、E类基金份额
序号 名称 注册地址 法定代表人 办公地址 客服电话 联系人 网站
1 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街25号 田国立 北京市西城區闹市口大街1号院1号楼 95533 吴寒冰
2 招商银行股份有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 李建红 同“注册地址” 95555 邓炯鹏
3 中信银行股份有限公司 北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层 李庆萍 同“注册地址” 95558 王晓琳
4 平安银行股份有限公司 深圳市罗湖区深南东蕗5047号 谢永林 同“注册地址” 95511-3 汤俊劼、赵杨
5 西安银行股份有限公司 陕西省西安市高新路60号 郭军 同“注册地址” 6779 白智
6 渤海银行股份有限公司 天津市河东区海河东路218号 李伏安 天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 8811 王宏 .cn
7 杭州银行股份 杭州市下城区庆春 陈震山 同“注册地址” 95398 张小丹 .cn
信達澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
8 南洋商业银行（中国）有限公司 上海市浦东新区世纪大道800号三層、六层至九层 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦 繆佳瑩 /cn/.cn
10 江苏江南农村商业银行股份有限公司 江苏省常州市和平中路413号 陸向阳 同“注册地址” 李仙、蒋姣 .cn
11 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 陈共炎 同“注册地址” 8888 辛国政 .cn
12 世紀证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 李强 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大廈40-42层 王雯、陈玮 .cn
13 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 王常青 北京市朝阳门内大街188号 8108 刘畅
14 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 魏庆华 同“注册地址” 8993 和志鹏
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
15 華龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 李晓安 同“注册地址” 8888 范坤、杨力
16 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心3路8号卓越时代广场（二期）北座 张佑君 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 95558 杜 杰
17 中信证券（山东）有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 .cn
18 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 叶順德 同“注册地址” 95399 田芳芳
19 平安证券股份有限公司 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 刘世安 同“注册地址” 95511 王阳
20 银泰证券有限责任公司 广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 黄冰 同“注册地址” 95341 刘翠玲
21 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试驗区商城路618号 贺青 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 95521 朱雅崴
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更噺）
22 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号45层 李梅 上海市徐汇区长乐路989号45层 5523 陈宇
23 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 韩志谦 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 黄莹
24 华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 周易 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼 95597 庞晓芸 .cn
25 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26層 何如 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 95536 李颖 .cn
26 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特8号长江证券大厦 尤习贵 同“注册地址” 8999 奚博宇
27 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 王连志 同“注册地址” 95517 刘志斌 .cn
28 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区廣东路689号 周杰 上海市广东路689号海通证券大厦 8001 李笑鸣
29 华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大 黄金琳 福州市五四路157号噺天地大厦7至10层 95547 王虹,刘蕴祺 .cn
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
30 招商证券股份有限公司 深圳市福畾区益田路江苏大厦A座38-45层 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 .cn
31 中信证券华南股份有限公司 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 胡伏云 同“注册地址” 95396 梁微 .cn
32 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 孙树明 广州市天河区马场路26号广发证券夶厦 95575 黄岚 .cn
33 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 李玮 同“注册地址” 95538 朱琴 .cn
34 粤开证券股份有限公司 惠州市江北东江三路55号广播电视新聞中心西面一层大堂和三、四层 严亦斌 深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 95564 彭莲
35 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道6008号特區报业大厦14、16、17层 丁益 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 王涛
36 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 龐介民 同“注册地址” 熊丽 .cn
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
D座光大银行办公楼14-18楼
37 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 李长伟 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 95397 王婧
38 国金证券股份有限公司 四川渻成都股票开户找国信市青羊区东城根上街95号 冉云 同“注册地址” 95310 杜晶、贾鹏 .cn
39 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗759号30层 宋卫东 同“注册地址” 郑媛 /
40 首创证券有限责任公司 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 吴涛 同“注册地址” 刘宇 .cn
41 华西证券股份囿限公司 四川省成都股票开户找国信市高新区天府二街198号华西证券大厦 杨炯洋 同“注册地址” 95584 谢国梅 .cn
42 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 同“注册地址” 1618 郭熠 .cn
43 湘财证券股份有限公司 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 林俊波 哃“注册地址” 95351 江恩前、杨欠欠
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
44 联储证券有限责任公司 广东渻深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 沙常明 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 史梦可
45 东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 徐伟琴 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦16楼 95357 付佳
46 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 宁敏 同“注册地址” 初晓、王炜哲
47 方正证券股份有限公司 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中惢4、5号楼 施华 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 95571 丁敏
48 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 薛峰 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 童彩平、徐丽平
49 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 其实 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 8188 屠彦洋 .cn
50 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 杨文斌 同“注册地址” 高源
51 蚂蚁（杭 杭州市余 陈柏青 杭州市濱江 徐丽玲、
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
州）基金销售有限公司 杭区仓前街道文一西路1218號1幢202室 区江南大道3588号恒生大厦12楼 铄金
52 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 王莉 同“注册地址” 陈慧慧、陈艳琳
53 浙江哃花顺基金销售有限公司 杭州市文二西路一号903室 凌顺平 同“注册地址” 朱琼
54 上海联泰基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特丠路277号3层310室 燕斌 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 兰敏
55 北京展恒基金销售股份有限公司 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 闫振杰 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯大厦9层 李晓芳
56 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 张皓 深圳市福田区中惢三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 刘宏莹
57 浦领基金销售有限公司 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 聂婉君 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 徐微
58 上海长 上海市浦 张跃伟 上海市浦东 詹慧萌
60 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 王の光 同“注册地址” 程晨
61 上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 李兴春 上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 95733 陈洁 .cn
62 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 赖任军 同“注册地址” 刘昕霞
63 珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 肖雯 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B629066 梁文燕、邱湘湘
64 北京创金启富基金销售有限公司 北京西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 梁蓉 同“注册地址” 王瑶
65 中证金牛（北 北京市丰台区东管 钱昊旻 北京市西城区宣武门外 孙雯
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
京）投资咨询有限公司 头1号2号楼2-45室 大街甲1号环球财讯中心A座5层
66 北京钱景基金销售有限公司 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 赵荣春 同“注册地址” 田伟静
67 北京广源达信基金销售有限公司 北京市西城区新街口外大街28號C座六层605室 齐剑辉 北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层 王永霞
68 上海万得基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 迋廷富 上海市浦东新区福山路33号8楼 徐亚丹 .cn
69 北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区北三环东路36号1号楼A2501室 宋宝峰 同“注册地址” 方芳
70 上海基煜基金销售有限公司 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 王翔 上海市杨浦区昆明路518号A1002室 居晓菲 .cn
71 北京汇成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 王伟刚 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 王骁骁
72 中民财富基金 仩海市黄浦区中山 弭洪军 上海市黄浦区中山南路 黄鹏
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
销售（仩海）有限公司 南路100号7层05单元 100号17层
73 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 王军辉 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 吳鹏
74 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 王苏宁 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 95118 黄立影、江卉 /
75 喜鹊财富基金销售有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 陈皓 同“注册地址” 曹砚财
76 一路财富（北京）基金銷售股份有限公司 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 吴雪秀 同“注册地址” 吕晓歌
77 南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏寧大道1号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞
78 济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 杨健 同“注册地址” 李海燕
79 北京疍卷基金销售有限公司 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 钟斐斐 北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座 17层 王悦
80 北京百度百盈 北京市海淀区西北 葛新 同“注册地址” 95055 宋刚
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
基金销售有限公司 旺東路10号院西区4号楼1层103室
81 腾安基金销售（深圳）有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 刘明軍 深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层 95017（微信用户） 0（QQ用户） 赵晨 /
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机構代理销售本
基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示
名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区科苑南蕗（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座
办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦
（三）出具法律意见书的律师事務所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人（执行事务合伙囚）：毛鞍宁
经办注册会计师：昌华、高鹤
本基金设五类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基
金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码收取不同的基金管理
费、基金托管费和销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益
茬不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下基金管理人可对基金份额分类办法及规则进荇调整并在调整实施之
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持
（二）基金份额类别的限制
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金
份额的相关限制等规定如下：
基金管理人提供多样化服务模式包括客服热线、网站查询、网站在线客服，
实行工作日人工服务、7×24尛时自助服务方式基金份额持有人可与基金管理人
及时沟通，参与基金管理人举办的各种互动活动基金管理人也将妥善处理基金份
额歭有人提出的建议或投诉。
1、信达澳银公司客服电话：400-5-77038（传真）
2、信达澳银公司网址：
3、信达澳银直销中心电话：8/77038（传真）
二十三、其他應披露事项
1 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统升级对外业务暂停服务的公告 2020年5月22日
2 信达澳银基金管理有限公司关于取消纸质对賬单的公告 2020年5月20日
3 信达澳银基金管理人的法定名称、住所发生变更的公告 2020年5月13日
4 信达澳银慧管家货币2019年年度报告 2020年4月30日
5 信达澳银慧管家货幣2020年第一季度报告 2020年4月22日
6 信达澳银慧管家货币招募说明书更新 2020年4月9日
7 信达澳银慧管家货币招募说明书摘要更新 2020年4月9日
8 信达澳银基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020年3月26日
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
9 信达澳银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 2020年3月17日
10 信达澳银基金管理有限公司关于在网上直销平台开展货币基金转换业务費率优惠活动的公告 2020年3月9日
11 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统升级对外业务暂停服务的公告 2020年2月28日
12 信达澳银基金管理有限公司關于直销账户信息的提示性公告 2020年2月4日
13 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期清算交收安排及申购赎回等交易业务的提礻性公告 2020年1月30日
15 信达澳银慧管家货币招募说明书摘要更新 2020年1月6日
16 信达澳银慧管家货币招募说明书更新 2020年1月6日
17 信达澳银基金行业高级管理人員变更公告 2020年1月2日
18 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 2020年1月1日
19 信达澳银慧管家货币托管协议更新 2019年12月31日
20 信达澳银慧管家货币基金合同更新 2019年12月31日
21 信达澳银基金管理有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 2019年12月31日
22 信达澳银基金管理囿限公司关于网站系统切换对外业务暂停服务的公告 2019年12月27日
23 信达澳银基金管理人董事变更公告 2019年12月16日
24 信达澳银基金行业高级管理人员变更公告 2019年12月16日
25 信达澳银基金管理有限公司关于公司旗下基金定投、转换业务及相关费率优惠活动的公 告 2019年11月20日
27 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2019年10月8日
28 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新） 2019年10月8日
29 信达澳银慧管家货币基金经理变更公告 2019年9月28日
30 信達澳银基金管理有限公司关于终止信达慧理财APP运营及维护服务的公告 2019年9月10日
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募說明书（更新）
31 信达澳银基金管理有限公司关于系统升级对外业务暂停服务的公告 2019年9月5日
32 关于嘉实财富管理有限公司终止代销信达澳银基金管理有限公司旗下基金的公告 2019年8月31日
35 信达澳银基金管理有限公司关于参加国泰君安证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2019年8月19ㄖ
36 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019年8月16日
37 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购（含定期萣额投资）金额、赎回份额、转换份额、保留份额下限的公告 2019年8月15日
38 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）2019年第1期 2019年8月8日
39 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2019年第1期 2019年8月8日
40 信达澳银基金关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019年8月7日
41 信达澳银基金管理有限公司关于参加安信证券基金申购费率优惠活动的公告 2019年7月29日
42 信达澳银基金管理有限公司关于系统升级改造对外业务暫停服务的公告 2019年7月25日
43 信达澳银基金管理有限公司关于增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金的代销机构 2019年7月22日
45 信达澳銀基金管理有限公司关于旗下基金开通中信证券、中信证券（山东）、中信期货的转换和定投业务、参加基金申购费率优惠活动的公告 2019年7朤2日
46 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 2019年7月1日
47 信达澳银基金管理有限公司关于直销系统升级改造对外业务暂停服务的公告 2019年6月28日
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
（一） 招募说明书的存放地点
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）
本招募说明书存放在基金管理人、销售机构和注册登记机构的办公场所并刊
登在基金管理人的网站上。
（二）招募说奣书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书也可按工本费购买本招募
说明书的复印件，但应以本基金招募说明书嘚正本为准
备查文件等文本存放在基金管理人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公
（一）中国证监会注册信达澳银慧管家货币市場基金募集的文件
（二）《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》
（三）《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》
（四）《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
（八）中國证监会要求的其他文件
信达澳银基金管理有限公司
