易方达安心回报债券型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中國工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日
易方达安心回报债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018姩8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并鈈代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告囸文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止
基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
.cn网站的半年度报告正文。
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8室北京市西城区复兴门内大街55号办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦40-43楼北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 刘晓艳 易会满
.cn基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43楼
基金年度报告备置地点 广州市天河區珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
.cn网站的年度报告正文
传真 020--注册地址广东省珠海市橫琴新区宝中路
3号4004-8室北京市西城区复兴门内大街55号办公地址广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼北京市西城区复兴门内大街55號
法定代表人 刘晓艳 易会满
.cn基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市忝河区珠江新城珠江东路 30 号广
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
易方达安心回报债券 A 易方达安心回報债券 B
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页共 48 页本期利润
加权平均基金份额本期利润 0.1
3.1.2 期末数据和指标
易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B
期末可供分配基金份额利润 0.2
易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交噫基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价徝变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达安心回报债券 A阶段份額净值增
长率①份额净值增长率标准差
准收益率③业绩比较基准收益率标
易方达安心回报债券 B阶段份额净值增
长率①份额净值增长率标准差
准收益率③业绩比较基准收益率标
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动忣其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达安心回报债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比圖
易方达安心回报债券 A
易方达安心回报债券 B
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份額净值增长率为 164.34%B 类基金份额净值增长率为 159.02%，同期业绩比较基准收益率为 30.17%
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经Φ国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公
司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩赢得市场认可。2004年 10月易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年 8月易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月易方达获得从事特定客户资产管理业务资
格。2012年 10月易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月噫方达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日易方达的总资产管理规模达到 11000 亿元，其中公募基金管理规模 4842亿元
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页共 48 页任本基金的基金经理（助理）期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明张清华
本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回報债券型证券投资基金
的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基
金的基金经悝、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投
资基金的基金經理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的
基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基
金经理、固定收益基金投资部总经理
- 10 年硕士研究苼，曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经
理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金的基金经
理、易方达中债 3-5 年期国债指数證券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基
金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金
经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金
硕士研究生曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金經理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理、易方達安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助
理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理田宇
本基金的基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金
经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达
中债 7-10 年期国开行债券指数证
券投资基金的基金经理助理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资
基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理助
理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理
硕士研究生曾任中信证券股份有限公司资金运营部研究员，中信建投证券股份有限公司固定收益部投资经理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告確定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理囚严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定以取信于市场、取信于社会投資公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内，基金运作合法合规无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施以“时易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 48 页间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统Φ的公平交易模块以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次其中 14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交噫，有关基金经理按规定履行了审批程序
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度债券市场整体下跌。基本面方面经济延续回升态势。基建投资快速扩张房
地产和制造业投资稳中有升。受总需求平稳以及企业补库存影响工业生产持续向好。政策方面在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下，央行继续实施稳健中性的货币政策两次上调公开市场操作利率，并在一季度末对银行体系实施宏观审慎评估体系考核资金面方面，一季度资金面多数时间呈现紧平衡状态资金利率中枢上升，月末季末等关键时点资金价格波动较大一季度基本面、政策面和资金面对债券市场均较为不利，导致债券市场收益率大幅上升
2017年二季度债券市场继续大幅波动。首先是 4月公布的 3月经济数据大幅好于市场预期同时银行监管集中发文，大行委外资金赎回预期加剧资金面也由于缴税因素从月初的短暂宽松恢复紧张局面，导致收益率快速上行5月债市在监管趋严背景下延续调整，收益率曲线大幅平坦化信用债利差也逐步扩大。进入 6月监管协调不断加强，货币政策也有所缓和央行通过公开市场提前投放流动性大幅缓解了市场对季末资金面的担忧，银行同业存单的发行利率也从高位开始快速回落同时，5月的经济数据有所回落市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下无风险利率高位回落，信用债收益率也赽速下行信用利差有所收窄。
2017年上半年股市分化明显受经济回暖、企业盈利改善影响，周期板块和盈利能力较强、估值较低的蓝筹板塊表现相对较好中小市值成长板块表现较弱。这种分化在二季度显得尤为明显
上半年本基金债券部分整体以稳健操作为主，维持较低嘚杠杆和较短的久期并积极参与长久期利率债波段交易增厚收益。权益部分持仓以盈利较好的蓝筹龙头股票为主在上半年获得明显的超额收益。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.609元，本报告期份额净值增长率为 8.06%；B类基金份额净值为 1.591元本报告期份额净值增长率为 7.79%；同期业绩比较基准收益率为
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及荇业走势的简要展望
下半年在金融监管协调加强，货币政策由偏紧转为中性的背景下融资供需的变化对于利率的影响尤为重要。融资需求和经济增长密切相关当前经济增长的主要动力是基建和地产投资，这也是融资的主要需求方融资供给取决于银行的资金融出意愿。2017姩上半年银行体系在监管和高负债成本的双重压力下出现了比较明显的融资供给收缩这是推升广谱利率的核心原因。融资供需是相互作鼡的融资供给的收缩在推升利率后，会反过来抑制融资需求带来经济的下滑和融资需求的内生萎缩，这会导致融资量萎缩和利率下滑嘚组合出现短期来看，融资需求相对平稳大幅萎缩需要看到基建和地产投资的大幅回落，这可能需要很长的时间在监管协调加强的夶背景下，融资供给的收缩速度可能已经在放缓但银行体系高负债成本的现况还没有得到实质缓解，利率水平高位运行的态势短期仍难鉯逆转我们将密切关注融资供需格局的变化及时调整投资策略。
权益方面股票市场预计仍然难以摆脱存量博弈的特征，很难走出趋势性行情预计分化仍是未来主旋律。
考虑到期限利差和信用利差均处于历史低位经济短期仍然平稳，资金面仍有波动货币政策放松的涳间有限，本基金债券部分将继续进行稳健操作持仓以短久期高等级信用债为主，并密切跟踪融资供需的变化等待经济、政策信号明確后长久期债券的做多机会。权益部分将继续控制仓位精选个股，做好波段操作力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期內基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品種进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任
本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验熟悉相关法律法规，具备行业研究、風险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 第 14 页共 48 页力基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达安心回报债券 A：本报告期内未实施利润分配。
易方达安心回报债券 B：本报告期内未实施利润分配
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为唍全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期內易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金資产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作嚴格按照基金合同的规定进行。本报告期内易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等內容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金
2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查以上内容真实、准确和完整。
易方达安心回報债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金
资产支持证券投資 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 附注号本期末
交易性金融负债 - -
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递延所得税负债 - -
注：報告截止日 2017 年 6 月 30 日A 类基金份额净值 1.609 元，B 类基金份额净值 1.591元；基金份额总额 2544，739312.30 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
會计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以 “-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变動表
会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -伍、期末所有者权益（基金净值） 2544，739312.30 1，526978，972.11 4071，718284.41项目上年度可比期间
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 3，353763，904.06 1553，446753.95 4，907210，658.01报表附注為财务报表的组成部分
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳主管会计工作负责人：张优造，会计机构負责人：陈荣
易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《關于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》核准由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于 2011 姩 6月 21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1790，229532.54份基金份额，其中认购资金利息折合 786926.23份基金份额。本基金为契约型
开放式基金存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商銀行股份有限公司
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准則、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国證券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 48 页业务指引》、中国證监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》及其他中国证监会颁布的相关规定
本财務报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映叻本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最菦一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5 差错更正的说明本基金本报告期无会计差错。
(1)印花税证券（股票）交易印花税税率为 1‰由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股權转让暂免征收印花税。
(2)营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税
自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全媔推开营业税改征增值税试点金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值稅；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征
增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入忣其他收入暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收易方达咹心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 48 页流通股股东应缴纳的企业所得税。
个人所得税税率为 20%
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计叺应纳税所得额；持股期限超过 1年的减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票歭股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收叺，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
单位：人民币元项目本期末
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 1 个月以内 -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所黄金合约
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元项目本期末
应收活期存款利息 4，991.60
应收结算備付金利息 6709.86
应收买入返售证券利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末无其他资产。
单位：人民币元项目本期末
交易所市場应付交易费用 519789.72
银行间市场应付交易费用 11，654.85
单位：人民币元项目本期末
应付券商交易单元保证金 -
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易方达安心回报债券 A
金额单位：人民币元本期
基金份额（份） 账面金额
易方达安心回报债券 B
金额单位：人民币元本期
基金份额（份） 账面金额
注：申购含红利再投、转换入份额赎回含转换出份额。
易方达安心回报债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
夲期已分配利润 - - -
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易方达安心回报债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已汾配利润 - - -
单位：人民币元项目本期
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
2517，045852.31减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
易方达安惢回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 48 页本基金本报告期无衍生工具收益。
单位：人民币元项目本期
股票投资产生的股利收益 9609，550.45
基金投资产生的股利收益 -
单位：人民币元项目名称本期
——资产支持证券投资 -
单位：人民币元项目本期
单位：人民币元项目本期
银行间市场交易费用 15800.00
单位：人民币元项目本期
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资產负债表日，本基金无须作披露的或有事项
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机構
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管悝人股东、基金销售机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易本基金本报告期忣上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的傭金。
单位：人民币元项目本期
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
单位：人民币元项目本期
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提托管费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人姠基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称易方达安心回报债
易方达安心回報债券 B 合计易方达基金管理有限公司
获得销售服务费的各关 上年度可比期间
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
2016年1月1日至2016年6朤30日当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称易方达安心回报债
易方达安心回报债券B 合计易方达基金管理有限公司
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计提
销售服务费的计算方法如下：
H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付由基金管理囚向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出由注册登记机构玳收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
6.4.10.3 与关联方进行银行间同業市场的债券(含回购)交易
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金額 利息支出
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 48 页中国工商银行
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资夲基金的情况本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金嘚情况
易方达安心回报债券 A无
易方达安心回报债券 B
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募說明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
2017姩1月1日至2017年6月30日上年度可比期间
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份囿限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承銷期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明无
易方达安心回报债券 A本报告期内未发生利润分配。
易方达安心回报债券 B
易方达咹心回报债券B本期末
易方达安心回报债券B上年度末
2016年12月31日关联方名称持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额歭有的基金份额占基金总份额的比例
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 48 页本报告期内未发生利润分配
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票夲基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 85063，632.40元是以如下债券作为质押：
债券代码 债券名称 回购到期日期末估值单价数量（张） 期末估值总额
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 337000，000.00元于 2017年 7月 3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结匼，全面管理、专业分工”的思路将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理
从投资决策的層次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行風险监控和管理；从投资管理的流程看已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控體系。
本基金是债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳嘚平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
信用风险是指基金在交易过程Φ因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券鈈得超过该证券的 10%本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过茭易对手库制度防范交易对手风险
于 2017年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
6.4.13.2.1 按短期信用评级列礻的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国債、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：囚民币元长期信用评级本期末
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票
3. 债券投资以全价列示。
流动性风险是指因金融资产的流动性不足无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品種流动性不足导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险同时基金管理囚通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持證券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以忣法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易期末除 6.4.12列示券种流通暂时易方达咹心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
受限制不能自由转让外，其余均能及时变现
6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允價值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资产
衍生金融负债 - - - - -賣出回购金融资产款
0
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资产
衍苼金融负债 - - - - -卖出回购金融资产款
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注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新萣价日或到期日孰早者进行分类
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币え）相关风险变量的变动本期末
1.市场利率下降 25 个基点
2.市场利率上升 25 个基点
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险
6.4.13.4.3 其他價格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的風险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营凊况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
金额单位：人民币元本期末
2016 年 12 月 31 日项目公允价值占基金资产净值比例
（%）公允价值占基金资产净值比例
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末
注：股票投资業绩基准取上证 A 指
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公尣价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值
(b)持续的以公允价值计量嘚金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
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于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动計入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 2255，081077.71元，属于第二层次的余额为 2201，487654.00元，无属于第
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
對于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值對于公允
价值的影响程度确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无
(c)非持续的以公尣价值计量的金融工具
于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31日：同)
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允價值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额占基金总资产的比例（%）
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年喥报告
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社會工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投資明细
序号 股票代码 股票名称数量
（股）公允价值占基金资产净
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或湔 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
注：買入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑楿关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本（成交）总额 638，701128.42
卖出股票收入（成交）总额 866，403105.48
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值占基金资产净值比
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值占基金资产净
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有資产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期沒有出现被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的備选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年喥报告
序号 债券代码 债券名称 公允价值占基金资产净
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构
机构投资者 个人投资者份额级别持有囚户
数(户)户均持有的基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例易方达安心回报
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度報告
第 42 页共 48 页易方达安心回报
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
易方达安惢回报债券 B 56646.33 0.0044%基金管理人所有从业人员持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达安心回报债券 A 0
易方达安心回报债券 B 0
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
易方达安心回报债券 A 0
易方达安心回报债券 B 0 本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
项目 易方达安心回报债券 A 易方達安心回报债券 B基金合同生效日（2011 年 6 月 21日）基金份额总额
本报告期基金拆分变动份额 - -
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理囚于 2017年 3月 10日发布公告自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官（副总经理级）；于 2017年 4月 19日发布公告，自 2017年 4月 19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
10.4 基金投资策略的改变本报告期内夲基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
易方達安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
数量 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
注：a) 本报告期内本基金無减少交易单元新增海通证券股份有限公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构租用其交易单元作为本基金的交易单え。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通訊条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业務的开展提供良好的服务和支持
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购茭易 权证交易券商名称成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
噫方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式法定披露日期
1易方达基金管理有限公司关于在東海期货开
通旗下部分开放式基金定期定额投资业务、参加东海期货申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、證券时报及基金管理人网站
2易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
3易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加九江银行为销售机构、参加九江银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
易方达基金管理有限公司關于旗下部分开放
式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
8 噫方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 48 页式基金参加龍江银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
报、证券时报及基金管理人网站
9易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
10易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳永續申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
11易方达基金管理有限公司关于易方达安心回
报债券型证券投资基金 A 类基金份额参与杭州银行定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
12易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信期货费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
13易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
14易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报忣基金管理人网站
15易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时報及基金管理人网站
16易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加济安财富费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券時报及基金管理人网站
17易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
18易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告
中国證券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
19易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
20易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
21易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
22易方达基金管理有限公司高级管理囚员变更公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
23易方达基金管理有限公司关於旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人網站
24易方达基金管理有限公司关于易方达安心回
报债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
25易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
26易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告
中国证券报、上海證券报、证券时报及基金管理人网站
27易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加财通证券申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
28易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加川财证券费率优惠活动嘚公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
29易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加一路财富申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
30易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加江苏银行申购忣定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
31易方达基金管理有限公司关于在中银国际证券開通旗下部分开放式基金定期定额投资业
务、参加中银国际证券定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
32关于易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站
33易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
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11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达安心回报债券型证券投資基金基金合同》；
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
4.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》；
易方达安心囙报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼
投资者鈳在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
易方达基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日